――2017年6月28日在市十七届人大常委会第5次全体会议上
市财政局局长 滕国辉
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府委托，向会议报告2016年财政决算（草案）情况，请予审议。
2016年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，市财政部门深入贯彻落实党的十八大、十八届五中和六中全会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，深化财税体制改革，积极组织收入，调优支出结构，盘活统筹财政资金，推进预决算公开，加强政府性债务管理，创新财政监督，财政管理机制日渐完善，较好地支持和促进了我市经济社会发展。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入情况
2016年，我市一般公共预算收入总计555423万元，其中，本级一般公共预算收入65287万元，上级补助收入317998万元，上年结转35383万元，债务转贷收入125903万元，调入预算稳定调节基金10852万元。
1、本级一般公共预算收入完成情况
2016年，全市完成公共财税收入93062万元，为年度预算115935万元的80%，其中，本级一般公共预算收入65287万元，上划上级收入27775万元。公共财税收入同比上年完成108373万元减少15311万元，下降14.12%。。
公共财税收入按征管部门分：国税系统完成28397万元，为年度预算42900万元的66.19%，同比上年完成22005万元，增收6392万元，增长29%；地税系统完成36884万元，为年度预算50000万元的73.7%，同比上年完成48875万元，下降11991万元，下降24.53%；财政系统完成27781万元，为年度预算23035万元的120.6%，同比上年完成37493万元，下降9712万元，下降25.9%。
本级一般公共预算收入65287万元，具体完成情况如下：
（1）完成增值税8802万元，为预算的105%，同比上年增长29.78%。
（2）完成营业税4997万元，为预算的34.88%，同比上年下降46.73%。
（3）完成企业所得税1659万元，为预算的103.88%，同比上年下降3.37%。
（4）完成个人所得税979万元，为预算的66%，同比上年下降47.34%。
（5）完成城市维护建设税2505万元，为预算的121.6%，同比上年增长13.76%。
（6）完成城镇土地使用税1997万元，为预算的98.37%，同比上年增长3.25%。
（7）完成房产税1280万元，为预算的113.5%，同比上年下降8.44%。
（8）完成耕地占用税1963万元，为预算的73%，同比上年下降36.18%。
（9）完成土地增值税4163万元，为预算的99.12%，同比上年下降23.49%。
（10）完成契税6762万元，为预算的100.47%，同比上年下降12.53%。
（11）完成印花税等其他地方税收收入1284万元，为预算的100%，同比上年增长5.67%。
（12）完成非税收入28896万元，为预算的125.44%，同比上年下降24.96%。
2、上级补助收入情况
2016年，上级下达我市上级补助收入317998万元，比上年增加14633万元，增长4.82%。
主要项目执行情况是：
（1）返还性收入6641万元，比上年减少1007万元，下降13.17%。
（2）一般性转移支付收入186980万元，比上年增加13827万元，增长7.98%。其中，均衡性转移支付收入36780万元，老少边穷转移支付收入1992万元，县级基本财力保障机制奖补资金13915万元，结算补助收入4317万元，企业事业单位划转补助收入350万元，基层公检法司转移支付收入1303万元，义务教育转移支付收入6867万元，基本养老保险和低保等转移支付收入54270万元，新型农村合作医疗等转移支付收入26040万元，农村综合改革转移支付收入2234万元，产粮(油)大县奖励资金收入3939万元，重点生态功能区转移支付收入2902万元，固定数额补助收入30835万元，其他一般性转移支付收入1236万元。
（3）专项转移支付收入124377万元，比上年增加1813万元，增长1.48%。
3、上年结转情况
2016年上年结转35383万元，比上年减少3022万元，下降7.87%。
4、债务转贷收入情况
2016年上级下达我市债务转贷收入125903万元，其中新增政府债券17400万元，置换债券108503万元，债务转贷收入比上年增加86055万元。
5、调入预算稳定调节基金情况
2016年，调入预算稳定调节基金10852万元，比上年增加1652万元，增长17.96%。
（二）一般公共预算支出情况
2016年，我市一般公共预算支出407231万元，加上上解上级支出3328万元、债务还本支出111903万元、安排预算稳定调节基金3781万元，公共支出总计526243万元，收支相抵，结转2017年支出29180万元。
1、一般公共预算支出情况
2016年，我市一般公共预算支出407231万元，同比上年增加支出24572万元，增长6.42%。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出33140万元，同比增长8.92%。
（2）国防支出431万元，同比增长1.65%。
（3）公共安全支出15900万元，同比增长18.68%。
（4）教育支出71379万元，同比增长 22.25%。
（5）科学技术支出2278万元，同比增长54.44%。
（6）文化体育与传媒支出8396万元，同比增长52.21%。增长的主要原因：一是人员工资调整；二是为加快推进我市全面小康社会建设，根据上级对我市公共文化支出财政投入的目标要求，进行了相关科目的调整。
（7）社会保障和就业支出80386万元，同比增长7.25%。
（8）医疗卫生与计划生育支出48125万元，与上年持平。
（9）节能环保支出10170万元，同比增长39.03%。增长的主要原因是上级专项转移支付增加4020万元。
（10）城乡社区支出11536万元，同比下降27.08%。下降的主要原因是列支科目的变更。
（11）农林水支出66290万元，同比增长2.3%。
（12）交通运输支出12928万元，同比增长35.16%。增长的主要原因是上级转移支付增加1233万元。
（13）资源勘探信息等支出12689万元，同比增长17.9%。
（14）商业服务业等支出2049万元，同比下降15.71%。
（15）金融支出5万元。
（16）国土海洋气象等支出5244万元，同比增长67.54%。增长的主要原因是上级转移支付增加1682万元。
（17）住房保障支出23559万元，同比下降29.8%。下降的主要原因是上级转移支付减少6275万元。
（18）粮油物质储备支出801万元，同比下降54.41%。下降原因一是上级转移支付减少799万元，二是列支科目的变更调整。
（19）其他支出20万元。
（20）债务付息支出1905万元。
2、预备费使用情况
2016年市级预备费预算为3100万元，当年实际支出2577万元，为预算数的70%，结余部分补充预算稳定调节基金。预备费主要用于以下科目:一般公共服务支出72万元，国防支出60万元，公共安全支出181万元，教育支出473万元，文化体育与传媒支出120万元，社会保障和就业支出1235万元，节能环保支出73万元，国土海洋气象支出262万元，住房保障支出101万元。
3、上年结转支出使用情况
2016年上年结转资金余额35383万元，按照省财政厅《关于推进盘活财政存量资金有关事项的通知》（湘财预〔2015〕27号）文件要求，我市采取积极措施，加快支出进度，至2016年底列支 33070万元，占上年结转资金的93.46%。主要支出科目是：一般公共服务支出6657万元，公共安全支出1093万元，社会保障和就业支出1180万元，医疗卫生与计划生育支出1792万元，教育支出4024万元，科学技术支出82万元，文化体育与传媒支出533万元，节能环保支出40万元，城乡社区支出203万元，农林水支出7809万元，交通运输支出987万元，资源勘探信息等支出4869万元，国土海洋气象等支出735万元，住房保障支出1845万元，商业服务业等支出34万元，其他支出825万元。
4、债务还本情况
2016年债务还本支出111903万元，其中，置换债券还本108503万元，新增政府债券还本3400万元。
（三）一般公共预算收支平衡情况
2016年一般公共预算收入总计555423万元，一般公共预算支出总计526243万元，收支相抵结转下年支出29180万元，无净结余。
二、政府性基金收支决算情况
2016年，本级政府性基金收入18661万元，上级补助收入8077万元，上年结转11415万元，政府性基金收入总计38153万元，同比上年减少25025万元，下降39.6%。
2016年，本级政府性基金支出35456万元，上解上级支出32万元，政府性基金支出总计35488万元，同比上年减少支出14306万元，下降28.73%。
收支相抵，结转下年支出2665万元。
三、社会保险基金收支决算情况
2016年，全市社会保险基金收入136222万元。其中，保险费收入48782万元，利息收入582万元，财政补贴收入79799万元，上级补助收入7059万元。按险种分：企业养老保险基金74470万元、城乡居民基本养老保险基金13421万元、城镇职工基本医疗保险基金9684万元、城乡居民基本医疗保险基金35640万元、工伤保险基金1976万元、失业保险基金641万元、生育保险基金390万元。
2016年，全市社会保险基金支出133995万元。其中，企业养老保险基金77820万元、城乡居民基本养老保险基金9931万元、城镇职工基本医疗保险基金8165万元、城乡居民基本医疗保险基金35608万元、工伤保险基金2122万元、失业保险基金216万元、生育保险基金133万元。
2016年，全市社会保险基金收支结余2227万元，年末滚存结余70610万元。其中，企业养老保险基金12742万元、城乡居民基本养老保险基金27013万元、城镇职工基本医疗保险基金8467万元、城乡居民基本医疗保险基金15466万元、工伤保险基金1436万元、失业保险基金3068万元、生育保险基金2418万元。
2016年，市财政部门积极应对宏观经济下行、房地产遇冷、餐饮娱乐消费不旺、减免税费政策接踵出台等各种因素的猛烈冲击，抢抓机遇，凝心聚力谋发展、攻坚克难促和谐，在促进经济社会跨越式发展中发挥了重要的作用。今年，我们将一如既往以新的预算法为统领，切实增强做好财政工作的紧迫感和使命感，全力做好今年的财政各项工作，为建设幸福沅江、小康沅江作出新的贡献。
附：