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2024年度

沅江市图书馆部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 沅江市图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

沅江市图书馆概况

 

一、部门职责

负责向全市社会公众无偿提供文献资料服务、书刊借阅、

读者服务、图书收藏；开展社会教育、丰富文化生活以及馆际

合作，实现资源共享；负责图书馆现代化、网络化建设。

 

二、机构设置及决算单位构成

一）内设机构设置。沅江市图书馆内设机构包括：办公室、财务室、综合图书外借室、成人阅览室、少儿借阅室、参考咨询室、采编室、信息资源室等。

（二）决算单位构成。沅江市图书馆为沅江市文旅广体局下属二级机构，内设股室8个，决算单位1个。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计228.97万元。与上年相比，减少94.13万元，降低29.13%，主要是因为专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计228.97万元，其中：财政拨款收入227.90万元，占99.53%；其他收入1.06万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计228.97万元，其中：基本支出140.37万元，占61.3%；项目支出88.6万元，占38.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计227.90万元，与上年相比，减少88.72万元,降低28.02%，主要是因为专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出222.90万元，占本年支出合计的97.35%，与上年相比，财政拨款支出减少93.72万元，降低29.6%，主要是因为专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出222.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.4万元，占0.18%；文化旅游与体育传媒210.64万元，占94.5%;卫生健康支出0.84万元，占0.38%；住房保障支出11.02万元，占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为175.75万元，支出决算数为222.90万元，完成年初预算的126.83%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为163.71万元，支出决算为210.64万元，完成年初预算的128.67%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

2、住房保障经费（项）。

年初预算为12.04万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出139.30万元，其中：

人员经费126.20万元，占基本支出的90.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费13.10万元，占基本支出的9.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%；与上年相比减少0.52万元，降低53.06%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%；与上年相比减少0.52万元，降低53.06%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。2024年度共接待来访团组8个、来宾40人次，主要是图书馆评估定级相关工作的开展。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：申请到用于建设无障碍阅览室资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出13.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加8.12万元，增长61.98%。主要原因是：2024年公用经费预算有部分在人员经费中列支。

十、一般性支出情况说明

无

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额10.69万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金88.6万元。其中，一般公共预算项目4个83.6万元，占一般公共预算支出总额的37.51%；政府性基金预算项目1 个5万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况无（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数175.75万元，执行数228.97万元，完成预算的130.28%，绩效自评得分92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成了图书馆全年免费开放任务；二是完成了强化了图书馆数字化进程。发现的主要问题及原因：一是编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

。二是部门评价结果 无。 三是事前绩效评估结果 无

（三）评价结果应用情况。本单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，绩效评价结果将通过政府门户网站进行主动公开。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

2024年度沅江市图书馆整体支出

绩效自评报告

 

一、部门情况

（一）、机构设置与人员情况：

沅江市图书馆系沅江市文化旅游广电体育局下属全额拨款性质的公益性事业单位。现有干职工26人（其中，退休15人，在职11人），内设办公室、财务室、成人外借室、成人阅览室、少儿外借室、少儿阅览室、咨询室、采编室等。

（二）、部门职能

沅江市图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责：

1、贯彻执行党的路线、方针，执行国家有关文化事业和公共图书馆法规，完成上级主管部门布置的工作目标任务

2、制定本馆年度工作目标，负责组织、布置、督促、检查馆内各部门目标任务的完成

3、配合全市的宣传教育工作，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想及党的方针、政策，认真开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作。

4、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书和咨询工作。

5、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通率，完善图书馆社会服务功能。

6、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化。

7、积极开展馆际协作交流活动。

8、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员的政治、业务素质。

9、完成领导交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况：2024年度基本支出140.37万元。其中:人员经费支出126.20万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出；公用经费支出13.10万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置费等。

2、年初总预算收支情况：2024年度部门预算数为175.75元，其中:基本支出148.99万元，项目支出26.76万元。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况：2024年度实际收到的一般预算财政拨款收入为227.90万元，与年初预算安排175.75万元相比追加52.15免费开放专款、数字图书馆建设拨款、维修专项拨款。

4、年度预算收入决算情况：2024年度收入合计228.97元，其中：财政拨款收入227.9万元，占99.53%；其他收入1.07万元，占0.47%。

5、年度预算支出决算情况：2024年度支出合计228.97万元，基本支出140.37万元，占61.3%;；项目支出88.6万元，占38.7%。

6、“三公”经费情况：2024年度三公经费预算支出.5万元。其中，公务接待预算支出0.46万元。决算支出0.46万元（公务接待费0.46万元）。

（二）专项支出的管理和使用情况

2024年度项目支出88.6万元,主要用于图书购置、免费开放、图书馆提质改造和开展各类读书活动。其中，图书购置开支16.81万元，数字图书馆建设4.12万，免费开放25.67万、图书馆提质改造25万，读书活动开支17万元。

三、部门整体支出管理情况

总的来说，我馆财务管理较为严格，严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

四、存在的主要问题及有关建议

（一）存在的问题

1.编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2.固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

（二）有关建议

1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3.完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

 

 

………