2020年度

政协沅江市委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分政协沅江市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

政协沅江市委员会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

政协沅江市委员会（以下简称市政协）行使《中国人民政治协商会议章程》规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于政协工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于政协工作的部署要求，坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政协沅江市委员会内设机构包括：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成。政协沅江市委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：政协沅江市委员会本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入					支出
项    目	行次	决算数			项    目		行次	决算数
栏    次		1			栏    次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.16			一、一般公共服务支出		14	701.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00			二、外交支出		15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00			三、国防支出		16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00			四、公共安全支出		17	0.00
五、事业收入	5	0.00			五、教育支出		18	0.00
六、经营收入	6	0.00			六、科学技术支出		19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00			七、住房保障支出		20	30.69
八、其他收入	8	0.00					21
	9						22
本年收入合计	10	710.16			本年支出合计		23	732.43
使用非财政拨款结余	11	0.00			结余分配		24	0.00
年初结转和结余	12	22.27			年末结转和结余		25	0.00
总计	13	732.43			总计		26	732.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			710.16	710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			732.43	531.98	200.45	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	710.16	一、一般公共服务支出		15		701.74	701.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		16		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出		17		0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		18		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出		19		0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		20		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出		21		30.69	30.69	0.00	0.00
	8				22
本年收入合计	9	710.16	本年支出合计		23		732.43	732.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	22.27	年末财政拨款结转和结余		24		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	22.27			25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00			26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00			27
总计	14	732.43	总计		28		732.43	732.43	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.38	302	商品和服务支出	76.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.98	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.67	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.26
30106	伙食补助费	8.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.90	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.31
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.23
人员经费合计		452.27	公用经费合计					79.711111
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计732.43万元。与上年相比，减少118.78万元，减少13.95%，主要是因为一是厉行节约，项目支出减少94.72万元，二是为财政节约开支，今年没有组织全市政协委员外出培训，培训费减少7.658万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计710.16万元，其中：财政拨款收入710.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计732.43万元，其中：基本支出531.98万元，占72.63%；项目支出200.45万元，占27.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计732.43万元，与上年相比，减少118.21万元,减少16.14%，主要是因为压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出732.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少118.21万元，减少16.14%，主要是因为压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出732.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出701.74万元，占95.81%；住房保障（类）支出30.69万元，占4.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为519.63万元，支出决算数为732.43万元，完成年初预算的140.95%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事物（款）行政运行（项）。

年初预算为339.94万元，支出决算为421.09万元，完成年初预算的123.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级领导重点项目增加。

2、一般公共服务（类）政协事物（款）一般行政管理事物（项）。

年初预算为117万元，支出决算为139.27万元，完成年初预算的119.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调研任务增加。

3、一般公共服务（类）政协事物（款）委员视察（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政协事物（款）参政议政（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）政协事物（款）其他政协事物支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为80万元，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协全会开支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.69万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出531.98万元，其中：人员经费452.27万元，占基本支出的85.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.71万元，占基本支出的14.98%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.8万元，减少3.34%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

公务接待费支出决算为23.95万元，全年共接待来访团组372个、来宾2848人次，主要是经促会、委室调研活动接待支出、上级专题调研活动支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费117.65万元，用于召开一次会议，人数550人，内容为政协九届五次全会；开支培训费2.39万元，用于参加省、益阳市组织的各类培训。

十、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额36.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.71万元。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位严格按照预算要求进行成本控制，日常工作开支严格按照预算执行，特别重视提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。具体绩效评价情况见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

沅江市政协2020年度整体支出

绩效评价报告

—、部门基本概况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会(以下简称市政协)设1个办事机构：办公室，设6个专门委员会：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）人员情况

市政协2020年部门年初预算认定在职人员35人，离退休28人。

（三）主要工作职责

主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出519.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助；一般商品和服务支出；其他资本性支出等。各项资金使用严格按年初预算开支。

2、年初总预算收支情况

2020年，本部门年初预算收入519.6万元，比上年增减-0.4万元，增减变化的主要原因是：压缩开支。年初预算支出519.6万元，比上年增减-0.4万元，增减变化的主要原因是：压缩开支。其中：基本支出年初预算413.6万元，比上年增减-0.4万元；项目支出年初预算106万元，与上年相同。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

2020年，本部门年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，收入调整预算数为710.162万元，主要变化是：压缩开支。

4、年度预算收入决算情况

2019年收入实际完成710万元，比上年增减-110万元，主要原因是：压缩开支。其中：一般公共预算财政拨款收入完成710万元，比上年增减-110万元，变化的主要原因是：压缩开支；无其他收入。

5、年度预算支出决算及结余情况

2020年，本部门支出710万元，比上年增减-110万元，变化的主要原因：压缩开支。其中：基本支出完成532万元，比上年增减-3万元，变化的主要原因：压缩开支。项目支出200万元，比上年增减-95万元，变化的主要原因：压缩开支。人员经费完成452万元，比上年增减-5万元，变化的主要原因：人员调整；公用经费完成80万元，比上年增减3万元，变化的主要原因：增加防汛差旅费用。

2020年，本单位年末结转和结余资金222,718.71元，比上年增减9,780.75元，增减变化的主要原因是：压缩开支。

6、本年“三公经费”预算收支情况

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成239,500元，比上年增减-8,047.62元，增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成239,500元，比上年增减-8,047.62元，增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车购置及运行维护费完成0元。（2）会议费支出情况：2020年会议费完成1,176,550 839,663.08元，比上年增减336,886.92元，增减变化的主要原因：一是会议费提标；二是支付政协四次、五次全会费用。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成2,380元，比上年增减76,580元，增减变化的主要原因是：为减轻财政负担，没有组织政协委员外出培训。

(二）专项支出的管理和使用情况

2020年度一般公共预算财政拨项目支出200万元，主要用于：政协全会、全市委员调研、双月协商工作、委员活动及委员工作室工作、经促会工作、上级专题调研、委室重点调研、访外地政协委员工作、委员视察工作、民主监督及民主评议工作、委室调研、优秀政协委员表彰等。

2020年项目支出比上年增减-95万元，变化的主要原因：压缩开支。

在专项资金管理方面，2020年本单位分季申报、按需支付各项专项资金，力争专项资金合理、节约使用。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理，严格落实专项资金政府采购、财务管理制度。

(二）专项资金管理情况方面。一是严格执行项目预、结算

审核制度。二是严格按照既定的项目实施，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。

四、存在的主要问题

1、资金拨付方面。因全市资金紧张，财政不能及时、足额按我单位申报计划将资金拨付到位。

2、财务核算方面。因我单位会计、出纳都是非财务专业人员，也没有得到相关资质，在记账、报账等业务工作中，只是简单地“照葫芦画瓢”，没有能力履行财务控制和监督职责，财务核算不够规范，部份财务资料缺佐证附件。

五、改进措施及有关建议

1、预算部门能够严格按照年初单位预算编制及时、足额将资金拨付到位。

2、组织人才队伍建设方面，我单位急缺一个专业会计，拟向组织部门反映，通过调入或组建信息中心公开招考方式解决。